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现金流量表格式

    一般企业的现金流量表格式
  编制单位: 年 月 单位:元
  项 目 本期金额 上期金额
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金
  经营活动现金流入小计
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金
  支付的各项税费
  支付其他与经营活动有关的现金
  经营活动现金流出小计
  经营活动产生的现金流量净额
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计
  投资活动产生的现金流量净额
  三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流出小计
  筹资活动产生的现金流量净额
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
  五、现金及现金等价物净增加额
  加:期初现金及现金等价物余额
  六、期末现金及现金等价物余额
  现金流量表(附表)
  编制单位: 年度 单位:元
  补充资料 金 额
  1、将净利润调节为经营活动现金流量:
  净利润
  加:计提的资产减值准备
  固定资产折旧
  无形资产摊销
  长期待摊费用摊销
  待摊费用减少(减:增加)
  预提费用增

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