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商业服务类创业计划书样本 3

 中华现代健身中心 财务状况变化预测表 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

现金项目:

净收入(亏损) 72,469 116,390 288,503 330,272 397.548

贬值 262,500 245,000 228,667 213,422 199,194

操作资金变化

应收款 (201,033) (11,758) (106,531) (12,454) (26,532)

存货 (91,379) (5,344) 3,588 (3,632) (7,739)

预付花费 (54,827) 16,138 (14,531) (2,076) (4,422)

应付款 109,655 6,413 43.593 6,227 13,266

应付税款 48,312 29,281 114,743 27,845 44,852

即时债款 0 (130,894) (146,041) (162,941) (181,796)

投资活动的资金流动 145,697 265,226 411,990 396,663 434,372

出售普通股票 2,500,000 0 0 0 0

长期债务 (2,250,000) 0 0 0 0

现金净增长 395,697 265,226 411,990 396,663 434,372

年初现金平衡 0 395,697 660,923 1,072,913 1,469,576

年末现金平衡 395,697 660,923 1072,913 1,469,576

中华现代健身中心资产债务平衡预测表 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

流动资产

现金 395,697 660,923 1,072,913 1,469,576 1,903,948

应收款 201,033 212,791 319,322 331,776 358,308

存货 91,379 96,723 93,136 96,768 104,507

预付花费 54,827 38,689 53,220 55,296 59,718

总流动资产 742,936 1,009,126

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